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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
AP Constructions | 5 956 757.00 | 1 940 452.00 | 4 016 305.00 | 5 956 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 134.00 | 1 940 452.00 | 4 991 682.00 | 6 932 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 118.00 | | 302 118.00 | 302 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 252.00 | 1 940 452.00 | 5 293 800.00 | 7 234 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 |
DH Report à nouveau | -22 195.00 | -165 149.00 | | -22 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 433.00 | 142 954.00 | | -429 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 376.00 | 2 486 809.00 | | 2 057 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 874.00 | 3 458 077.00 | | 3 067 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 47 615.00 | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | 23 327.00 | | 25 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 991.00 | 56 429.00 | | 125 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 424.00 | 3 585 449.00 | | 3 236 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 800.00 | 6 072 258.00 | | 5 293 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 350.00 | 214 438.00 | | 683 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 037.00 | | 303 037.00 | 303 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 037.00 | | 303 037.00 | 303 037.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 621.00 | 1 621.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 489.00 | 713 409.00 | | 304 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 922.00 | 570 455.00 | | 733 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 433.00 | 142 954.00 | | -429 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 923.00 | | 406 211.00 | 6 525 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 932 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 932 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 923.00 | | 406 211.00 | 6 525 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 411.00 | 281 041.00 | | 1 659 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 411.00 | 281 041.00 | | 1 659 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567 663.00 | 14 589.00 | 2 553 074.00 | 2 567 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
UX Autres créances clients | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
VB T. V. A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 500 212.00 | 500 212.00 | | 500 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 014.00 | | | 1 002 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 424.00 | 683 350.00 | 2 553 074.00 | 3 236 424.00 |