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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
AP Constructions | 5 550 546.00 | 1 110 081.00 | 4 440 466.00 | 5 550 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 525 923.00 | 1 110 081.00 | 5 415 842.00 | 6 525 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 381.00 | | 211 381.00 | 211 381.00 |
BZ Autres créances | 272 496.00 | | 272 496.00 | 272 496.00 |
CF Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 072.00 | | 501 072.00 | 501 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 995.00 | 1 110 081.00 | 5 916 915.00 | 7 026 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 |
DH Report à nouveau | -217 476.00 | -211 493.00 | | -217 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | -5 983.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 880.00 | 2 291 528.00 | | 2 290 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 866.00 | 3 281 039.00 | | 3 410 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 23 007.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 53 471.00 | | 44 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 763.00 | 156 008.00 | | 158 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 035.00 | 3 513 525.00 | | 3 626 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 915.00 | 5 805 052.00 | | 5 916 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 642.00 | 232 485.00 | | 223 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 604.00 | | 709 604.00 | 709 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 604.00 | | 709 604.00 | 709 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 890.00 | 697 115.00 | | 709 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 538.00 | 703 098.00 | | 710 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | -5 983.00 | | -648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 898.00 | | 110 250.00 | 6 514 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 225.00 | | 6 525 923.00 | 99 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | 6 525 923.00 | 99 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 898.00 | | 110 250.00 | 6 514 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 423.00 | 274 658.00 | | 835 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 423.00 | 274 658.00 | | 835 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402 393.00 | | 3 402 393.00 | 3 402 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
UX Autres créances clients | 211 381.00 | | | 211 381.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 270 912.00 | | | 270 912.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 006.00 | 484 006.00 | | 484 006.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 035.00 | 223 642.00 | 3 402 393.00 | 3 626 035.00 |