| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 206.00 | -36.00 | 2 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 563.00 | | 557 563.00 | 557 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 702.00 | 2 206.00 | 1 781 496.00 | 1 783 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 311 291.00 | | 311 291.00 | 311 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 280.00 | | 463 280.00 | 463 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 982.00 | 2 206.00 | 2 244 776.00 | 2 246 982.00 |
CU Autres participations | 1 223 939.00 | | 1 223 939.00 | 1 223 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 646.00 | | | 1 542 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 815.00 | | | 1 969 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 776.00 | | | 2 244 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 629.00 | | 425 629.00 | 425 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 629.00 | | 425 629.00 | 425 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 297.00 | | | 644 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 186.00 | | | 418 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170.00 | 2 206.00 | -36.00 | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 961.00 | 273 618.00 | 61 343.00 | 274 961.00 |