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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 12 241.00 | 10 691.00 | 22 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 853.00 | | 1 287 853.00 | 1 287 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 653.00 | 12 241.00 | 2 523 413.00 | 2 535 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CF Disponibilités | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 244.00 | 12 241.00 | 2 853 003.00 | 2 865 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
CU Autres participations | 1 224 839.00 | | 1 224 839.00 | 1 224 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 450.00 | | | 2 715 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 003.00 | | | 2 853 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 370.00 | | 195 370.00 | 195 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 370.00 | | 195 370.00 | 195 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 5 261.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 5 261.00 | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287 853.00 | 2 693.00 | 1 285 160.00 | 1 287 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 451.00 | 104 292.00 | 1 285 160.00 | 1 389 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |