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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 2 209.00 | 17 551.00 | 19 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 697.00 | | 1 143 697.00 | 1 143 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 326.00 | 2 209.00 | 2 386 117.00 | 2 388 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BZ Autres créances | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CF Disponibilités | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 979.00 | | 367 979.00 | 367 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 305.00 | 2 209.00 | 2 754 096.00 | 2 756 305.00 |
CU Autres participations | 1 224 839.00 | | 1 224 839.00 | 1 224 839.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 077.00 | | | 2 635 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 096.00 | | | 2 754 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 661.00 | | 498 661.00 | 498 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 661.00 | | 498 661.00 | 498 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 558.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 399.00 | | | 715 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 629.00 | | | 224 629.00 |