| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 6 980.00 | 12 780.00 | 19 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 673.00 | | 1 260 673.00 | 1 260 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 302.00 | 6 980.00 | 2 498 323.00 | 2 505 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CF Disponibilités | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 055.00 | | 442 055.00 | 442 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 358.00 | 6 980.00 | 2 940 378.00 | 2 947 358.00 |
CU Autres participations | 1 224 839.00 | | 1 224 839.00 | 1 224 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 318.00 | | | 2 794 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
EA Autres dettes | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 378.00 | | | 2 940 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 397.00 | | 457 397.00 | 457 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 397.00 | | 457 397.00 | 457 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 159.00 | | | 422 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 4 771.00 | | 2 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 4 771.00 | | 2 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260 673.00 | | 1 260 673.00 | 1 260 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 185.00 | 98 511.00 | 1 260 673.00 | 1 359 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |