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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 245 385.00 | 29 520.00 | 215 865.00 | 245 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 960.00 | 22 594.00 | 12 366.00 | 34 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 350.00 | 56 079.00 | 228 271.00 | 284 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 923.00 | 618.00 | 98 306.00 | 98 923.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 982.00 | 618.00 | 272 365.00 | 272 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 332.00 | 56 696.00 | 500 636.00 | 557 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 178.00 | 178 499.00 | | 268 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | 89 679.00 | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 371 907.00 | 279 178.00 | | 371 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 13 985.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 4 450.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 13 378.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 281.00 | 101 445.00 | | 111 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 729.00 | 133 257.00 | | 128 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 636.00 | 412 435.00 | | 500 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 472.00 | | 3 878.00 | 280 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | | 3 878.00 | 31 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 188.00 | 8 370.00 | | 18 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 8 370.00 | | 14 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 618.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 391.00 | 618.00 | 3 871.00 | 33 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 391.00 | 618.00 | 3 871.00 | 33 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VP Divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 304.00 | 149 564.00 | 740.00 | 150 304.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |