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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 245 385.00 | 33 840.00 | 211 545.00 | 245 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 48 587.00 | 19 765.00 | 68 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 002.00 | 88 092.00 | 275 910.00 | 364 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 802.00 | 2 665.00 | 106 138.00 | 108 802.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 076.00 | 2 665.00 | 281 412.00 | 284 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 078.00 | 90 757.00 | 557 322.00 | 648 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 963.00 | 276 073.00 | | 279 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 63 890.00 | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 351 337.00 | 350 963.00 | | 351 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934.00 | 18 053.00 | | 11 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 173.00 | 40 662.00 | | 41 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 34 818.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 934.00 | 120 480.00 | | 123 934.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 481.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 985.00 | 214 494.00 | | 205 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 322.00 | 565 457.00 | | 557 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 7 868.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 975.00 | 828 562.00 | | 854 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 601.00 | 764 673.00 | | 794 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | 63 890.00 | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 002.00 | | | 364 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 050.00 | | | 251 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 303.00 | 10 949.00 | | 43 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 822.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 10 127.00 | | 38 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 680.00 | 2 160.00 | | 31 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | | 2 318.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 663.00 | 2 160.00 | 2 318.00 | 36 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 663.00 | 2 160.00 | 2 318.00 | 36 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 934.00 | 6 192.00 | 5 741.00 | 11 934.00 |
VI Groupe et associés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 130.00 | 118 530.00 | 4 600.00 | 123 130.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 985.00 | 200 244.00 | 5 741.00 | 205 985.00 |