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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 4 843.00 | 822.00 | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 245 385.00 | 31 680.00 | 213 705.00 | 245 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 38 460.00 | 29 892.00 | 68 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 002.00 | 74 983.00 | 289 019.00 | 364 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 094.00 | 4 983.00 | 119 111.00 | 124 094.00 |
BZ Autres créances | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 421.00 | 4 983.00 | 276 438.00 | 281 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 423.00 | 79 966.00 | 565 457.00 | 645 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 073.00 | 300 907.00 | | 276 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | 75 166.00 | | 63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 350 963.00 | 387 073.00 | | 350 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | 24 099.00 | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 662.00 | 10 425.00 | | 40 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 30 692.00 | | 34 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 480.00 | 120 356.00 | | 120 480.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 386.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 494.00 | 185 959.00 | | 214 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 457.00 | 573 032.00 | | 565 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 602.00 | | 812 602.00 | 812 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 602.00 | | 812 602.00 | 812 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 12 175.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 562.00 | 782 701.00 | | 828 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 673.00 | 707 535.00 | | 764 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 890.00 | 75 166.00 | | 63 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 255.00 | | 9 783.00 | 360 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 364 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 68 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 050.00 | | | 251 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 605.00 | | 9 783.00 | 64 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 363.00 | 13 943.00 | 6 003.00 | 35 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 850.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 13 093.00 | 6 003.00 | 31 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 960.00 | 720.00 | | 30 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 3 531.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 412.00 | 4 251.00 | | 32 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 412.00 | 4 251.00 | | 32 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 5 887.00 | 12 166.00 | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VP Divers | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 104.00 | 174 504.00 | 4 600.00 | 179 104.00 |
VW T.V.A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 494.00 | 202 328.00 | 12 166.00 | 214 494.00 |