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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 3 993.00 | 1 672.00 | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 245 385.00 | 30 960.00 | 214 425.00 | 245 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 605.00 | 31 369.00 | 33 236.00 | 64 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 255.00 | 66 323.00 | 293 932.00 | 360 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 248.00 | 1 452.00 | 99 796.00 | 101 248.00 |
BZ Autres créances | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 551.00 | 1 452.00 | 279 100.00 | 280 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 806.00 | 67 774.00 | 573 032.00 | 640 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 907.00 | 268 178.00 | | 300 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 166.00 | 92 729.00 | | 75 166.00 |
DL TOTAL (I) | 387 073.00 | 371 907.00 | | 387 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 099.00 | 2 367.00 | | 24 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 3 921.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 692.00 | 11 159.00 | | 30 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 356.00 | 111 281.00 | | 120 356.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 959.00 | 128 729.00 | | 185 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 032.00 | 500 636.00 | | 573 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 350.00 | | 75 905.00 | 284 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 350.00 | | 1 700.00 | 249 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | | 29 645.00 | 34 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 44 560.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 559.00 | 8 804.00 | | 26 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 28.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 8 776.00 | | 22 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 520.00 | 1 440.00 | | 29 520.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 1 451.00 | 617.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | 2 891.00 | 617.00 | 30 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 138.00 | 2 891.00 | 617.00 | 30 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 099.00 | 6 047.00 | 18 053.00 | 24 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VP Divers | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 274.00 | 165 674.00 | 4 600.00 | 170 274.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 959.00 | 167 906.00 | 18 053.00 | 185 959.00 |