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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 284.00 | 654.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 869.00 | 4 614.00 | 9 255.00 | 13 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 625.00 | 4 897.00 | 16 727.00 | 21 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 742.00 | 17 000.00 | 1 276 742.00 | 1 293 742.00 |
BZ Autres créances | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 872.00 | 17 000.00 | 1 536 872.00 | 1 553 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 497.00 | 21 897.00 | 1 553 599.00 | 1 575 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | -105 019.00 | 53 501.00 | | -105 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 736.00 | -158 520.00 | | -200 736.00 |
DL TOTAL (I) | -296 509.00 | -95 772.00 | | -296 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 379.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 196.00 | 20 400.00 | | 41 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 944.00 | 424 489.00 | | 1 496 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 204.00 | 129 801.00 | | 302 204.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 108.00 | 575 070.00 | | 1 850 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 599.00 | 479 297.00 | | 1 553 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 108.00 | 575 070.00 | | 1 850 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 061.00 | | 1 378 061.00 | 1 378 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 061.00 | | 1 378 061.00 | 1 378 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 072.00 | 746 296.00 | | 1 378 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 809.00 | 904 816.00 | | 1 578 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 736.00 | -158 520.00 | | -200 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 887.00 | | 8 738.00 | 12 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | | 7 801.00 | 6 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 2 853.00 | | 2 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 569.00 | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 944.00 | 1 496 944.00 | | 1 496 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 410.00 | | | 1 273 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 211 308.00 | | | 211 308.00 |
VC Groupe et associés | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 713.00 | 1 502 563.00 | 27 150.00 | 1 529 713.00 |
VW T.V.A. | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 108.00 | 1 850 108.00 | | 1 850 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |