| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 754.00 | 92 501.00 | 3 253.00 | 95 754.00 |
AH Fonds commercial | 284 829.00 | | 284 829.00 | 284 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 624.00 | 1 576.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 262.00 | 425 589.00 | 53 673.00 | 479 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 885.00 | 523 714.00 | 605 171.00 | 1 128 885.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650 840.00 | 35 835.00 | 15 615 005.00 | 15 650 840.00 |
BZ Autres créances | 4 616 552.00 | | 4 616 552.00 | 4 616 552.00 |
CF Disponibilités | 1 109 520.00 | | 1 109 520.00 | 1 109 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 066.00 | | 382 066.00 | 382 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 827 878.00 | 35 835.00 | 21 792 043.00 | 21 827 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 956 762.00 | 559 549.00 | 22 397 214.00 | 22 956 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 790.00 | | | 1 082 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 577.00 | | | -406 577.00 |
DL TOTAL (I) | 838 840.00 | | | 838 840.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 571.00 | | | 1 021 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 144.00 | | | 524 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743 422.00 | | | 15 743 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 858.00 | | | 3 448 858.00 |
EA Autres dettes | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 927.00 | | | 576 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 418 373.00 | | | 21 418 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 397 214.00 | | | 22 397 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 396 802.00 | | | 20 396 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 408 607.00 | 211 645.00 | 6 620 252.00 | 6 408 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 607.00 | 211 645.00 | 6 620 252.00 | 6 408 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 485.00 | | | -405 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 814.00 | | | 6 632 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 391.00 | | | 7 039 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 577.00 | | | -406 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 623.00 | | 19 261.00 | 1 109 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 034.00 | | 15 549.00 | 365 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 750.00 | | 3 712.00 | 482 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 839.00 | | | 261 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 176.00 | 60 538.00 | | 463 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 713.00 | 18 788.00 | | 73 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 463.00 | 41 750.00 | | 389 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743 422.00 | 15 743 422.00 | | 15 743 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 443.00 | 626 443.00 | | 626 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 927.00 | 576 927.00 | | 576 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
UX Autres créances clients | 15 607 981.00 | 15 607 981.00 | | 15 607 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
VB T. V. A. | 2 198 885.00 | 2 198 885.00 | | 2 198 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 377 025.00 | 2 377 025.00 | | 2 377 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 571.00 | | 1 021 571.00 | 1 021 571.00 |
VI Groupe et associés | 524 144.00 | 524 144.00 | | 524 144.00 |
VP Divers | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 066.00 | 382 066.00 | | 382 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 911 297.00 | 20 606 599.00 | 304 698.00 | 20 911 297.00 |
VW T.V.A. | 2 716 424.00 | 2 716 424.00 | | 2 716 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 418 373.00 | 20 396 802.00 | 1 021 571.00 | 21 418 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579 578.00 | | | 1 579 578.00 |
ST Autres comptes | 436 264.00 | | | 436 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 917.00 | | | 376 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425 051.00 | | | 2 425 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 242.00 | | | 1 305 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103 534.00 | | | 1 103 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 817 810.00 | | | 4 817 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |