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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 3 252.00 | 1 726.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 12 210.00 | 28 697.00 | 40 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 704.00 | 15 462.00 | 37 241.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 893.00 | 17 000.00 | 4 104 893.00 | 4 121 893.00 |
BZ Autres créances | 1 175 940.00 | | 1 175 940.00 | 1 175 940.00 |
CF Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 800.00 | 17 000.00 | 5 391 800.00 | 5 408 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 504.00 | 32 462.00 | 5 429 041.00 | 5 461 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | -305 755.00 | -105 019.00 | | -305 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 331.00 | -200 736.00 | | 156 331.00 |
DL TOTAL (I) | -140 178.00 | -296 509.00 | | -140 178.00 |
DP Provisions pour risques | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 109.00 | 164.00 | | 244 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 801.00 | 1 496 944.00 | | 4 278 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 544.00 | 302 204.00 | | 980 544.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 660.00 | 1 850 108.00 | | 5 516 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 041.00 | 1 553 599.00 | | 5 429 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 850 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 321.00 | 5 150.00 | 5 314 471.00 | 5 309 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 321.00 | 5 150.00 | 5 314 471.00 | 5 309 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 651.00 | 1 378 072.00 | | 5 322 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 321.00 | 1 578 809.00 | | 5 166 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 331.00 | -200 736.00 | | 156 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 625.00 | | 31 079.00 | 21 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | 4 041.00 | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | 27 038.00 | 13 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 10 565.00 | | 4 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 2 969.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 7 596.00 | | 4 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 52 560.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 801.00 | 4 278 801.00 | | 4 278 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 561.00 | | | 4 101 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 514 859.00 | | | 514 859.00 |
VC Groupe et associés | 618 677.00 | | | 618 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 243 913.00 | 243 913.00 | | 243 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 652.00 | 5 277 501.00 | 27 150.00 | 5 304 652.00 |
VW T.V.A. | 686 631.00 | 686 631.00 | | 686 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 660.00 | 5 516 660.00 | | 5 516 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |