| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 204.00 | 73 713.00 | 6 492.00 | 80 204.00 |
AH Fonds commercial | 284 829.00 | | 284 829.00 | 284 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 904.00 | 2 296.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 550.00 | 384 559.00 | 90 991.00 | 475 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 623.00 | 463 176.00 | 646 447.00 | 1 109 623.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166 660.00 | 35 835.00 | 16 130 825.00 | 16 166 660.00 |
BZ Autres créances | 3 146 895.00 | | 3 146 895.00 | 3 146 895.00 |
CF Disponibilités | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 049.00 | 35 835.00 | 19 536 213.00 | 19 572 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 672.00 | 499 011.00 | 20 182 661.00 | 20 681 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 790.00 | | | 1 082 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 538.00 | | | -105 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 417.00 | | | 1 245 417.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500 095.00 | | | 14 500 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 006.00 | | | 3 136 006.00 |
EA Autres dettes | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 645.00 | | | 287 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 797 244.00 | | | 18 797 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 182 661.00 | | | 20 182 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 797 244.00 | | | 18 797 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 094 569.00 | 506 941.00 | 10 601 510.00 | 10 094 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 569.00 | 506 941.00 | 10 601 510.00 | 10 094 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 791 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 598.00 | | | 510 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 598.00 | | | 510 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 298.00 | | | -510 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 229.00 | | | 10 841 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 767.00 | | | 10 946 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 538.00 | | | -105 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 343.00 | | 43 132.00 | 1 175 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 851.00 | 261 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 851.00 | 1 109 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 423.00 | | 22 611.00 | 342 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 229.00 | | 20 521.00 | 462 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 690.00 | | | 370 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 208.00 | 72 968.00 | | 390 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 331.00 | 19 382.00 | | 54 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 877.00 | 53 586.00 | | 335 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 560.00 | 140 000.00 | 52 560.00 | 52 560.00 |
6T Sur comptes clients | 158 919.00 | | 123 084.00 | 158 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 051.00 | | 221 215.00 | 257 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 611.00 | 140 000.00 | 273 775.00 | 309 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500 095.00 | 14 500 095.00 | | 14 500 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 938.00 | 270 938.00 | | 270 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 740.00 | 285 740.00 | | 285 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 645.00 | 287 645.00 | | 287 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
UX Autres créances clients | 16 123 801.00 | 16 123 801.00 | | 16 123 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
VB T. V. A. | 2 013 931.00 | 2 013 931.00 | | 2 013 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 122.00 | 1 119 122.00 | | 1 119 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |
VP Divers | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 667 276.00 | 19 362 578.00 | 304 698.00 | 19 667 276.00 |
VW T.V.A. | 2 708 773.00 | 2 708 773.00 | | 2 708 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 797 244.00 | 18 797 244.00 | | 18 797 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746 732.00 | | | 1 746 732.00 |
ST Autres comptes | 437 415.00 | | | 437 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 186.00 | | | 597 186.00 |
YT Sous‐traitance | 4 236 932.00 | | | 4 236 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 905.00 | | | 1 954 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 018 265.00 | | | 7 018 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |