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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 344.00 | 28 294.00 | 22 050.00 | 50 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 16 518.00 | 21 615.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 498.00 | 44 833.00 | 43 665.00 | 88 498.00 |
BT Marchandises | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 061.00 | 44 833.00 | 164 228.00 | 209 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 692.00 | 36 928.00 | | 49 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | 12 764.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 88 547.00 | 69 692.00 | | 88 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 32 778.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 18 598.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 25 124.00 | | 31 458.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 400.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 681.00 | 84 900.00 | | 75 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 228.00 | 154 592.00 | | 164 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 681.00 | 84 900.00 | | 75 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 030.00 | | 229 030.00 | 229 030.00 |
FG Production vendue services | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 415.00 | | 364 415.00 | 364 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -90.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 1 899.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 001.00 | 330 913.00 | | 365 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 147.00 | 318 149.00 | | 346 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 854.00 | 12 764.00 | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 679.00 | | 24 569.00 | 70 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 88 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 88 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 408.00 | | 24 569.00 | 65 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 379.00 | 5 954.00 | 1 500.00 | 40 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | 5 954.00 | 1 500.00 | 40 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |