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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 464.00 | 32 804.00 | 24 660.00 | 57 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 24 099.00 | 14 034.00 | 38 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 618.00 | 56 924.00 | 38 694.00 | 95 618.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 223.00 | 56 924.00 | 174 299.00 | 231 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 547.00 | 49 692.00 | | 68 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 18 854.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 113 787.00 | 88 547.00 | | 113 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 6 223.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 29 000.00 | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | 31 458.00 | | 23 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 9 000.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 512.00 | 75 681.00 | | 60 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 299.00 | 164 228.00 | | 174 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 512.00 | 75 681.00 | | 60 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
FG Production vendue services | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 62.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 62.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -62.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 2 869.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 255.00 | 365 001.00 | | 390 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 015.00 | 346 147.00 | | 365 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 18 854.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 498.00 | | 7 120.00 | 88 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 478.00 | | 7 120.00 | 88 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 833.00 | 12 091.00 | | 44 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 12 091.00 | | 44 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |