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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 546.00 | 48 903.00 | 5 643.00 | 54 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 069.00 | 27 912.00 | 2 157.00 | 30 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 632.00 | 76 835.00 | 7 797.00 | 84 632.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 673.00 | 76 835.00 | 277 838.00 | 354 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 855.00 | 97 410.00 | | 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 13 445.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 155 464.00 | 132 855.00 | | 155 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 18 957.00 | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | 19 823.00 | | 28 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32.00 | | |
EA Autres dettes | 44 800.00 | 34 800.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 373.00 | 82 505.00 | | 122 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 838.00 | 215 360.00 | | 277 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 373.00 | 82 505.00 | | 122 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 672.00 | | 453 672.00 | 453 672.00 |
FG Production vendue services | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 895.00 | | 634 895.00 | 634 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 707.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 127.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 1 843.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 208.00 | 371 635.00 | | 643 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 599.00 | 358 190.00 | | 620 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 13 445.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 865.00 | | 3 689.00 | 83 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 84 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | | 3 689.00 | 83 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 5 707.00 | | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | 5 707.00 | | 71 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VP Divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |