| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 464.00 | 43 713.00 | 13 751.00 | 57 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 301.00 | 22 387.00 | 6 915.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 786.00 | 66 120.00 | 20 665.00 | 86 786.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 794.00 | 66 120.00 | 167 673.00 | 233 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 429.00 | 93 787.00 | | 74 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | -19 358.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 119 410.00 | 94 429.00 | | 119 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 14 339.00 | | 21 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | 14 742.00 | | 17 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 594.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 263.00 | 35 568.00 | | 48 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 673.00 | 129 996.00 | | 167 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 263.00 | 35 568.00 | | 48 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 749.00 | | 262 749.00 | 262 749.00 |
FG Production vendue services | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 493.00 | | 416 493.00 | 416 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 678.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 576.00 | -678.00 | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 728.00 | 398 403.00 | | 430 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 747.00 | 417 761.00 | | 405 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | -19 358.00 | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 500.00 | 9 197.00 | 12 576.00 | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 479.00 | 9 197.00 | 12 576.00 | 69 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |