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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 195.00 | 5 763.00 | 5 431.00 | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 279.00 | 24 075.00 | 11 204.00 | 35 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 943.00 | 37 115.00 | 64 828.00 | 101 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 571.00 | 73 813.00 | 279 757.00 | 353 571.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 344.00 | 73 813.00 | 321 530.00 | 395 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 381.00 | | | 288 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 634.00 | | 593 634.00 | 593 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 634.00 | | 593 634.00 | 593 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 074.00 | | | 597 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 839.00 | | | 591 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 571.00 | | | 353 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 634.00 | 24 179.00 | | 49 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504.00 | 3 259.00 | | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | 20 920.00 | | 40 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
VI Groupe et associés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 156.00 | 31 862.00 | 18 293.00 | 50 156.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 381.00 | 94 825.00 | | 288 381.00 |