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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 320.00 | 23 416.00 | 24 904.00 | 48 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 394.00 | 43 817.00 | 14 576.00 | 58 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 955.00 | 85 287.00 | 205 667.00 | 290 955.00 |
BT Marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 226 180.00 | | 226 180.00 | 226 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 782.00 | | 283 782.00 | 283 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 737.00 | 85 287.00 | 489 449.00 | 574 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 746.00 | | | 327 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 449.00 | | | 489 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 642.00 | | 1 049 642.00 | 1 049 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 642.00 | | 1 049 642.00 | 1 049 642.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | -1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 360.00 | | | 1 380 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 048.00 | | | 1 329 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 757.00 | | 41 825.00 | 536 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 000.00 | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 062.00 | 106 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 014.00 | | 37 764.00 | 150 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 4 061.00 | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 954.00 | 11 147.00 | 41 813.00 | 115 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 900.00 | 11 147.00 | 41 813.00 | 97 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 612.00 | 47 425.00 | 7 186.00 | 54 612.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 746.00 | 170 953.00 | | 327 746.00 |