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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 195.00 | 9 022.00 | 2 172.00 | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 379.00 | 29 458.00 | 7 921.00 | 37 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 543.00 | 50 979.00 | 53 564.00 | 104 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 621.00 | 96 318.00 | 262 303.00 | 358 621.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 196.00 | 96 318.00 | 310 877.00 | 407 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 877.00 | | | 310 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 489.00 | | 754 489.00 | 754 489.00 |
FG Production vendue services | -14 950.00 | | -14 950.00 | -14 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 539.00 | | 739 539.00 | 739 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 505.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 203.00 | | | 743 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 448.00 | | | 708 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 571.00 | | 5 050.00 | 353 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 223.00 | | 4 700.00 | 137 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | 350.00 | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 813.00 | 22 505.00 | | 73 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 763.00 | 3 259.00 | | 5 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 191.00 | 19 246.00 | | 61 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 387.00 | 19 742.00 | 18 644.00 | 38 387.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 973.00 | 93 044.00 | | 242 973.00 |