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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 32 616.00 | 12 853.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 543.00 | 65 283.00 | 39 260.00 | 104 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 757.00 | 115 954.00 | 420 803.00 | 536 757.00 |
BT Marchandises | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 081.00 | 115 954.00 | 457 127.00 | 573 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 736.00 | | | 346 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 127.00 | | | 457 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 716.00 | | 858 716.00 | 858 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 716.00 | | 858 716.00 | 858 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 200.00 | | | 860 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 713.00 | | | 817 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 621.00 | | 178 135.00 | 358 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 858.00 | | 163 000.00 | 186 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 923.00 | | 8 090.00 | 141 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 7 045.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 318.00 | 19 635.00 | | 96 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 022.00 | 2 172.00 | | 9 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 437.00 | 17 462.00 | | 80 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -116 783.00 | | | -116 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 652.00 | 10 962.00 | 25 689.00 | 36 652.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 736.00 | 80 024.00 | | 346 736.00 |