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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 518.00 | 107 144.00 | 405 374.00 | 512 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 538.00 | 110 784.00 | 410 754.00 | 521 538.00 |
060 Stock marchandises | 873 646.00 | | 873 646.00 | 873 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 526.00 | | 236 526.00 | 236 526.00 |
072 Créances – Autres | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 147 651.00 | | 1 147 651.00 | 1 147 651.00 |
110 Total général Actif | 1 669 189.00 | 110 784.00 | 1 558 405.00 | 1 669 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 146 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 558 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 798.00 | | | 113 798.00 |