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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 257.00 | 192 658.00 | 364 599.00 | 557 257.00 |
040 Immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 577.00 | 196 298.00 | 393 279.00 | 589 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 795 670.00 | | 1 795 670.00 | 1 795 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
072 Créances – Autres | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
084 Disponibilités | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 228 380.00 | | 2 228 380.00 | 2 228 380.00 |
110 Total général Actif | 2 817 957.00 | 196 298.00 | 2 621 659.00 | 2 817 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 652 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 502 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 858 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 621 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 738 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |