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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 918.00 | 237 066.00 | 328 852.00 | 565 918.00 |
040 Immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 238.00 | 240 706.00 | 367 532.00 | 608 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 106 371.00 | 254 209.00 | 1 852 162.00 | 2 106 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
072 Créances – Autres | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 317 706.00 | 254 209.00 | 2 063 497.00 | 2 317 706.00 |
110 Total général Actif | 2 925 944.00 | 494 915.00 | 2 431 029.00 | 2 925 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 761 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 941 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 999 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 489 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 431 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 551 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 754.00 | | | 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 577.00 | | | 589 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254 209.00 | | | 254 209.00 |