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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 752.00 | 148 867.00 | 405 885.00 | 554 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 772.00 | 152 507.00 | 411 265.00 | 563 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 167 209.00 | | 1 167 209.00 | 1 167 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
072 Créances – Autres | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 273 604.00 | | 1 273 604.00 | 1 273 604.00 |
110 Total général Actif | 1 837 376.00 | 152 507.00 | 1 684 869.00 | 1 837 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 534 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 684 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 538.00 | | | 521 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 386.00 | | | 94 386.00 |