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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 3 452.00 | 25 205.00 | 28 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 141 177.00 | | 3 141 177.00 | 3 141 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 989.00 | 3 452.00 | 4 097 537.00 | 4 100 989.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 879 909.00 | | 879 909.00 | 879 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 150.00 | | 893 150.00 | 893 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 139.00 | 3 452.00 | 4 990 687.00 | 4 994 139.00 |
CU Autres participations | 931 155.00 | | 931 155.00 | 931 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 930.00 | 957 930.00 | | 957 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
DG Autres réserves | 975 132.00 | 611 796.00 | | 975 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 568.00 | 363 336.00 | | 338 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 423.00 | 2 028 855.00 | | 2 367 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 1 791 600.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 717.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | 116 673.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 264.00 | 1 916 990.00 | | 2 623 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 687.00 | 3 945 845.00 | | 4 990 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 264.00 | 1 916 990.00 | | 2 623 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 682.00 | 17.00 | | 15 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -17.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 565.00 | 172 347.00 | | 160 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 651.00 | 777 955.00 | | 784 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 083.00 | 414 619.00 | | 446 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 568.00 | 363 336.00 | | 338 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 789.00 | | 1 712 919.00 | 3 939 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512 436.00 | 4 072 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 720.00 | 4 100 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 284.00 | 28 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | | 27 873.00 | 40 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899 720.00 | | 1 685 047.00 | 3 899 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 6 986.00 | 23 636.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 6 986.00 | 23 636.00 | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 141 177.00 | 3 141 177.00 | | 3 141 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 046.00 | | | 1 602 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 417.00 | 3 154 417.00 | | 3 154 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 264.00 | 2 623 264.00 | | 2 623 264.00 |