| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 9 178.00 | 19 480.00 | 28 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 038 260.00 | | 4 038 260.00 | 4 038 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 373.00 | 9 178.00 | 4 989 195.00 | 4 998 373.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 414.00 | 9 178.00 | 5 016 236.00 | 5 025 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 038 260.00 | | | 4 038 260.00 |
CU Autres participations | 931 455.00 | | 931 455.00 | 931 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 930.00 | 957 930.00 | | 957 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
DG Autres réserves | 1 313 700.00 | 975 132.00 | | 1 313 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 428.00 | 338 568.00 | | 388 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 851.00 | 2 367 423.00 | | 2 755 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 439.00 | 2 600 000.00 | | 2 213 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 8 189.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 630.00 | 12 121.00 | | 37 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 385.00 | 2 623 264.00 | | 2 260 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 236.00 | 4 990 687.00 | | 5 016 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 385.00 | 2 623 264.00 | | 2 260 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 34.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 15 648.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 15 682.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 818.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 431.00 | 160 565.00 | | 182 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 506.00 | 784 651.00 | | 742 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 078.00 | 446 083.00 | | 354 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 428.00 | 338 568.00 | | 388 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 989.00 | | 1 158 925.00 | 4 100 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 541.00 | 4 969 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 541.00 | 4 998 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 332.00 | | 1 158 925.00 | 4 072 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 5 726.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 5 726.00 | | 3 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 038 260.00 | 4 038 260.00 | | 4 038 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 439.00 | 2 213 439.00 | | 2 213 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 954.00 | | | 1 602 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 260.00 | 4 038 260.00 | | 4 038 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 385.00 | 2 260 385.00 | | 2 260 385.00 |