| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 540 930.00 | | 5 540 930.00 | 5 540 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 171.00 | 785.00 | 6 472 386.00 | 6 473 171.00 |
BZ Autres créances | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 746.00 | | 153 746.00 | 153 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 917.00 | 785.00 | 6 626 132.00 | 6 626 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
CU Autres participations | 931 456.00 | | 931 456.00 | 931 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 930.00 | 957 930.00 | | 957 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
DG Autres réserves | 2 504 356.00 | 2 153 266.00 | | 2 504 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 457.00 | 351 090.00 | | 420 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 536.00 | 3 558 079.00 | | 3 978 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 177.00 | 2 576 148.00 | | 2 597 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 10 775.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | 49 494.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 596.00 | 2 636 417.00 | | 2 647 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 132.00 | 6 194 496.00 | | 6 626 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 419.00 | 60 269.00 | | 50 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 563.00 | 3 904.00 | | -2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 175.00 | 3 904.00 | | 52 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | -3 904.00 | | -34 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 995.00 | 130 351.00 | | 122 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 655.00 | 725 840.00 | | 791 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 198.00 | 374 750.00 | | 371 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 457.00 | 351 090.00 | | 420 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 724.00 | | 903 302.00 | 6 157 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 983.00 | 6 472 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 856.00 | 6 473 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 873.00 | 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129 067.00 | | 903 302.00 | 6 129 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 327.00 | 3 592.00 | 23 134.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 3 592.00 | 23 134.00 | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 540 930.00 | 460.00 | 5 540 471.00 | 5 540 930.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 177.00 | | 2 597 177.00 | 2 597 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 034.00 | 13 182.00 | 5 658 852.00 | 5 672 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 596.00 | 50 419.00 | 2 597 177.00 | 2 647 596.00 |