| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 20 327.00 | 8 331.00 | 28 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 197 612.00 | | 5 197 612.00 | 5 197 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 724.00 | 20 327.00 | 6 137 398.00 | 6 157 724.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 822.00 | 20 327.00 | 6 194 496.00 | 6 214 822.00 |
CU Autres participations | 931 455.00 | | 931 455.00 | 931 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 930.00 | 957 930.00 | | 957 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
DG Autres réserves | 2 153 266.00 | 1 702 128.00 | | 2 153 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 090.00 | 451 137.00 | | 351 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 079.00 | 3 206 989.00 | | 3 558 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 148.00 | 2 349 351.00 | | 2 576 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 9 380.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 25 308.00 | | 49 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 417.00 | 2 384 039.00 | | 2 636 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 496.00 | 5 591 028.00 | | 6 194 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 269.00 | 2 384 039.00 | | 60 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 1 344.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 351.00 | 174 512.00 | | 130 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 840.00 | 816 557.00 | | 725 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 750.00 | 365 419.00 | | 374 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 090.00 | 451 137.00 | | 351 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 967.00 | | 1 014 423.00 | 5 598 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 665.00 | 6 129 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 665.00 | 6 157 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570 309.00 | | 1 014 423.00 | 5 570 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752.00 | 5 575.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 5 575.00 | | 14 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 197 612.00 | | 5 197 612.00 | 5 197 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 148.00 | | 2 576 148.00 | 2 576 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 013.00 | 41 401.00 | 5 197 612.00 | 5 239 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 417.00 | 60 269.00 | 2 576 148.00 | 2 636 417.00 |