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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 83.00 | 1 219.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 412.00 | 5 083.00 | 1 031 329.00 | 1 036 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
BZ Autres créances | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 296.00 | 5 083.00 | 1 544 213.00 | 1 549 296.00 |
CU Autres participations | 1 029 310.00 | | 1 029 310.00 | 1 029 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 125.00 | 225 362.00 | | 278 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | 52 763.00 | | 13 853.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 354 288.00 | 340 435.00 | | 354 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 659.00 | 36 923.00 | | 193 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 016.00 | 45 932.00 | | 73 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 906.00 | 580 000.00 | | 285 906.00 |
EA Autres dettes | 637 344.00 | 168 318.00 | | 637 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 925.00 | 831 172.00 | | 1 189 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 213.00 | 1 171 607.00 | | 1 544 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 925.00 | 831 172.00 | | 1 189 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 672.00 | | 517 672.00 | 517 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 672.00 | | 517 672.00 | 517 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 813.00 | 18 508.00 | | 18 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | 672.00 | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 13 952.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 3 141.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 3 141.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 10 811.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 9 889.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 628.00 | 506 096.00 | | 541 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 776.00 | 453 333.00 | | 527 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 853.00 | 52 763.00 | | 13 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 865.00 | | 2 102.00 | 1 038 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 1 036 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 636.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 1 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 1 302.00 | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 310.00 | | 800.00 | 1 029 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250.00 | 267.00 | 4 433.00 | 9 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | 3 636.00 | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 267.00 | 798.00 | 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 659.00 | 193 659.00 | | 193 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 344.00 | 637 344.00 | | 637 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
VB T. V. A. | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VC Groupe et associés | 336 863.00 | | | 336 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 159.00 | 500 359.00 | 800.00 | 501 159.00 |
VW T.V.A. | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 925.00 | 1 189 925.00 | | 1 189 925.00 |