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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 1 036.00 | 4 591.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 737.00 | 1 036.00 | 1 034 701.00 | 1 035 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
BZ Autres créances | 857 884.00 | | 857 884.00 | 857 884.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 806.00 | | 1 069 806.00 | 1 069 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 543.00 | 1 036.00 | 2 104 506.00 | 2 105 543.00 |
CU Autres participations | 1 029 310.00 | | 1 029 310.00 | 1 029 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 137.00 | 291 978.00 | | 299 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573.00 | 7 159.00 | | -3 573.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 357 875.00 | 361 447.00 | | 357 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 815.00 | 194 406.00 | | 202 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 573.00 | 75 960.00 | | 92 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 928.00 | 252 917.00 | | 219 928.00 |
EA Autres dettes | 1 231 316.00 | 962 775.00 | | 1 231 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 632.00 | 1 486 058.00 | | 1 746 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 506.00 | 1 847 506.00 | | 2 104 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 632.00 | 1 486 058.00 | | 1 746 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 015.00 | | 577 015.00 | 577 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 015.00 | | 577 015.00 | 577 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 227.00 | 31 037.00 | | 35 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | 830.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 019.00 | 563 066.00 | | 618 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 591.00 | 555 906.00 | | 621 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573.00 | 7 159.00 | | -3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 043.00 | | 3 694.00 | 1 037 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 035 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 3 694.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 110.00 | | | 1 030 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 677.00 | 5 000.00 | 5 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 677.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 815.00 | 202 815.00 | | 202 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 316.00 | 1 231 316.00 | | 1 231 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VC Groupe et associés | 805 838.00 | 805 838.00 | | 805 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 979.00 | 1 058 179.00 | 800.00 | 1 058 979.00 |
VW T.V.A. | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 632.00 | 1 746 632.00 | | 1 746 632.00 |