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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 360.00 | 1 573.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 043.00 | 5 360.00 | 1 031 683.00 | 1 037 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
BZ Autres créances | 686 742.00 | | 686 742.00 | 686 742.00 |
CF Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 822.00 | | 815 822.00 | 815 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 865.00 | 5 360.00 | 1 847 506.00 | 1 852 865.00 |
CU Autres participations | 1 029 310.00 | | 1 029 310.00 | 1 029 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 978.00 | 278 125.00 | | 291 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 13 853.00 | | 7 159.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 361 447.00 | 354 288.00 | | 361 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 406.00 | 193 659.00 | | 194 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 960.00 | 73 016.00 | | 75 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 917.00 | 285 906.00 | | 252 917.00 |
EA Autres dettes | 962 775.00 | 637 344.00 | | 962 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 058.00 | 1 189 925.00 | | 1 486 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 506.00 | 1 544 213.00 | | 1 847 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 058.00 | 1 189 925.00 | | 1 486 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 037.00 | 18 813.00 | | 31 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 1 046.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 1 889.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 066.00 | 541 628.00 | | 563 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 906.00 | 527 776.00 | | 555 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | 13 853.00 | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 412.00 | | 631.00 | 1 036 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | 631.00 | 1 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 110.00 | | | 1 030 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 277.00 | | 5 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 277.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 917.00 | 252 917.00 | | 252 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 775.00 | 962 775.00 | | 962 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
VB T. V. A. | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VC Groupe et associés | 649 063.00 | | | 649 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 536.00 | 804 736.00 | 800.00 | 805 536.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |