| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 2 578.00 | 3 257.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 945.00 | 2 578.00 | 1 033 367.00 | 1 035 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
BZ Autres créances | 872 154.00 | | 872 154.00 | 872 154.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 424.00 | | 1 031 424.00 | 1 031 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 369.00 | 2 578.00 | 2 064 791.00 | 2 067 369.00 |
CU Autres participations | 1 029 310.00 | | 1 029 310.00 | 1 029 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 565.00 | 299 137.00 | | 295 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 864.00 | -3 573.00 | | -35 864.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 322 011.00 | 357 875.00 | | 322 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 438.00 | 202 815.00 | | 191 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 92 573.00 | | 34 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 918.00 | 219 928.00 | | 135 918.00 |
EA Autres dettes | 1 381 111.00 | 1 231 316.00 | | 1 381 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 780.00 | 1 746 632.00 | | 1 742 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 791.00 | 2 104 506.00 | | 2 064 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 780.00 | 1 746 632.00 | | 1 742 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 571.00 | | 510 571.00 | 510 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 571.00 | | 510 571.00 | 510 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 992.00 | 35 227.00 | | 26 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | 828.00 | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 222.00 | -45.00 | | 27 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 625.00 | 618 019.00 | | 571 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 489.00 | 621 591.00 | | 607 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 864.00 | -3 573.00 | | -35 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 937.00 | | 208.00 | 1 034 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 208.00 | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 310.00 | | | 1 029 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 1 541.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 541.00 | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 459.00 | | 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 111.00 | 1 381 111.00 | | 1 381 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VC Groupe et associés | 833 987.00 | 833 987.00 | | 833 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 742.00 | 1 016 942.00 | 800.00 | 1 017 742.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 780.00 | 1 742 780.00 | | 1 742 780.00 |