| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 937.00 | 66 211.00 | 7 726.00 | 73 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 844.00 | 102 645.00 | 36 199.00 | 138 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 020.00 | 207 665.00 | 349 355.00 | 557 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 671.00 | 207 665.00 | 363 006.00 | 570 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 777.00 | 55 700.00 | | 99 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 44 077.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 305.00 | 101 977.00 | | 102 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | 49 309.00 | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 232.00 | 169 316.00 | | 169 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 45 114.00 | | 40 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | 6 004.00 | | 33 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 701.00 | 269 743.00 | | 260 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 006.00 | 371 720.00 | | 363 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 701.00 | 269 743.00 | | 260 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 499.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 716.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 50.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 1 666.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 8 753.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 680.00 | 340 862.00 | | 77 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 352.00 | 296 785.00 | | 77 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | 44 077.00 | | 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 970.00 | | 50.00 | 556 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 781.00 | | | 212 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 50.00 | 5 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 333.00 | 11 332.00 | | 196 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 523.00 | 11 332.00 | | 157 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 032.00 | 13 603.00 | 5 429.00 | 19 032.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |