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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 180.00 | 75 672.00 | 508.00 | 76 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 844.00 | 132 675.00 | 6 169.00 | 138 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 263.00 | 247 157.00 | 312 107.00 | 559 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 320.00 | 247 157.00 | 363 164.00 | 610 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 892.00 | 137 758.00 | | 170 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 668.00 | 33 133.00 | | -6 668.00 |
DL TOTAL (I) | 166 423.00 | 173 092.00 | | 166 423.00 |
DP Provisions pour risques | 31 444.00 | 13 084.00 | | 31 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 444.00 | 13 084.00 | | 31 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 907.00 | 208 907.00 | | 148 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 7 736.00 | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 5 761.00 | | 6 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 296.00 | 228 259.00 | | 165 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 164.00 | 414 435.00 | | 363 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 296.00 | 228 259.00 | | 165 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -111.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 838.00 | 96 563.00 | | 48 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 506.00 | 63 429.00 | | 55 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 668.00 | 33 133.00 | | -6 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199.00 | 6 958.00 | | 240 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 389.00 | 6 958.00 | | 201 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 084.00 | 18 360.00 | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 18 360.00 | | 13 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 836.00 | 48 407.00 | 5 429.00 | 53 836.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |