| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 180.00 | 76 121.00 | 59.00 | 76 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 844.00 | 137 447.00 | 1 396.00 | 138 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 263.00 | 252 378.00 | 306 885.00 | 559 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 071.00 | 252 378.00 | 358 693.00 | 611 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 223.00 | 170 891.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 987.00 | -6 668.00 | | -13 987.00 |
DL TOTAL (I) | 152 436.00 | 166 423.00 | | 152 436.00 |
DP Provisions pour risques | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 983.00 | 148 906.00 | | 158 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 9 447.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 693.00 | 6 873.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 813.00 | 165 296.00 | | 174 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 693.00 | 363 163.00 | | 358 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 983.00 | | | 158 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 29.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 29.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 29.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 444.00 | 48 837.00 | | 45 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 431.00 | 55 506.00 | | 59 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 987.00 | -6 668.00 | | -13 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 157.00 | 5 221.00 | | 247 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 347.00 | 5 221.00 | | 208 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 45 196.00 | 5 429.00 | 50 625.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |