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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 180.00 | 72 310.00 | 3 871.00 | 76 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 844.00 | 118 513.00 | 20 331.00 | 138 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 263.00 | 229 632.00 | 329 631.00 | 559 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 022.00 | 229 632.00 | 373 390.00 | 603 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 905.00 | 100 105.00 | | 102 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | 2 800.00 | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 139 958.00 | 105 105.00 | | 139 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 866.00 | 188 003.00 | | 204 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 30 726.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 310.00 | 57 912.00 | | 15 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 431.00 | 276 641.00 | | 233 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 390.00 | 381 745.00 | | 373 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 431.00 | 276 041.00 | | 233 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 12 056.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 12 056.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 1 000.00 | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | 1 000.00 | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 11 056.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 494.00 | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 229.00 | 100 046.00 | | 91 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 376.00 | 97 246.00 | | 56 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 854.00 | 2 800.00 | | 34 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 942.00 | 10 690.00 | | 218 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 132.00 | 10 690.00 | | 180 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 13 805.00 | 5 429.00 | 19 234.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |