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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 407.00 | 188.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 52 031.00 | 34 536.00 | 86 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 257.00 | 58 448.00 | 1 065 809.00 | 1 124 257.00 |
BT Marchandises | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 912.00 | 58 448.00 | 1 232 464.00 | 1 290 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 125.00 | 221 466.00 | | 290 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 751.00 | 68 659.00 | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 354 976.00 | 291 225.00 | | 354 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 845.00 | 590 845.00 | | 491 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 182.00 | 162 167.00 | | 175 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 961.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 132 456.00 | | 182 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 30 059.00 | | 28 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 488.00 | 916 488.00 | | 877 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 464.00 | 1 207 713.00 | | 1 232 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 895.00 | 457 664.00 | | 444 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 990.00 | | 5 867.00 | 1 124 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 124 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 010.00 | | | 1 031 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 5 867.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 8 420.00 | | 50 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 8 420.00 | | 49 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 664.00 | 59 263.00 | 213 974.00 | 491 664.00 |
VI Groupe et associés | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 297.00 | 444 895.00 | 213 974.00 | 877 297.00 |