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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 100 000.00 | 930 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 1 947.00 | 2 061.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 031.00 | 72 043.00 | 15 988.00 | 88 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 076.00 | 175 000.00 | 950 075.00 | 1 125 076.00 |
BT Marchandises | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 480.00 | 175 000.00 | 1 087 480.00 | 1 262 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 688.00 | 415 688.00 | | 415 688.00 |
DH Report à nouveau | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 380.00 | -22 229.00 | | 60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 454 938.00 | 394 558.00 | | 454 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 379.00 | 381 337.00 | | 328 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 415.00 | 146 880.00 | | 133 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 147 505.00 | | 141 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | 28 194.00 | | 28 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 542.00 | 704 108.00 | | 632 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 480.00 | 1 098 666.00 | | 1 087 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 586.00 | 376 152.00 | | 304 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 505.00 | | 11 452.00 | 1 125 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 882.00 | 1 125 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 92 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 010.00 | | | 1 031 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | | 5 370.00 | 92 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 6 082.00 | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 627.00 | 8 555.00 | 6 182.00 | 72 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 617.00 | 8 555.00 | 6 182.00 | 71 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 269.00 | 504.00 | 54 068.00 | 328 269.00 |
VI Groupe et associés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 351.00 | 304 586.00 | 54 068.00 | 632 351.00 |