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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 405.00 | 2 345.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 385 000.00 | 645 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 2 294.00 | 1 644.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 565.00 | 79 827.00 | 11 739.00 | 91 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 730.00 | 467 526.00 | 714 204.00 | 1 181 730.00 |
BT Marchandises | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 842.00 | | 238 842.00 | 238 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 572.00 | 467 526.00 | 953 046.00 | 1 420 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 838.00 | 453 838.00 | | 453 838.00 |
DH Report à nouveau | -308 146.00 | | | -308 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 527.00 | -308 146.00 | | 81 527.00 |
DL TOTAL (I) | 228 320.00 | 146 792.00 | | 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 935.00 | 499 516.00 | | 523 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 5 107.00 | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | 174 137.00 | | 135 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | 21 207.00 | | 27 736.00 |
EA Autres dettes | 32 750.00 | 59 723.00 | | 32 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 726.00 | 760 381.00 | | 724 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 046.00 | 907 173.00 | | 953 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 255.00 | 309 239.00 | | 254 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 889.00 | | 63 583.00 | 1 135 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 480.00 | 53 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 742.00 | 1 181 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 1 032 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 95 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 010.00 | | 2 750.00 | 1 031 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 077.00 | | 679.00 | 98 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 60 154.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 775.00 | 8 013.00 | 4 262.00 | 78 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 405.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 765.00 | 7 608.00 | 3 252.00 | 77 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 935.00 | 53 655.00 | 217 577.00 | 523 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 535.00 | 254 255.00 | 217 577.00 | 724 535.00 |