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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 100 000.00 | 930 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 257.00 | 66 023.00 | 21 234.00 | 87 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 505.00 | 172 627.00 | 952 878.00 | 1 125 505.00 |
BT Marchandises | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 788.00 | | 145 788.00 | 145 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 294.00 | 172 627.00 | 1 098 666.00 | 1 271 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 688.00 | 353 876.00 | | 415 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | 61 812.00 | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 394 558.00 | 416 788.00 | | 394 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 337.00 | 433 206.00 | | 381 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 880.00 | 158 184.00 | | 146 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 505.00 | 139 781.00 | | 147 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 29 885.00 | | 28 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 108.00 | 761 498.00 | | 704 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 666.00 | 1 178 286.00 | | 1 098 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 152.00 | 380 650.00 | | 376 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 140.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 474.00 | | 8 341.00 | 1 124 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 1 125 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 92 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 010.00 | | | 1 031 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | | 2 699.00 | 92 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 5 642.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 349.00 | 8 287.00 | 2 009.00 | 66 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 8 287.00 | 2 009.00 | 65 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 505.00 | 147 505.00 | | 147 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 243.00 | 53 478.00 | 327 765.00 | 381 243.00 |
VI Groupe et associés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 917.00 | 376 152.00 | 327 765.00 | 703 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |