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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 432 310.00 | -16 586 767.00 | 44 845 543.00 | 61 432 310.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 372.00 | | 9 507 372.00 | 9 507 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 613.00 | | 2 782 613.00 | 2 782 613.00 |
BZ Autres créances | 14 818 209.00 | | 14 818 209.00 | 14 818 209.00 |
CF Disponibilités | 3 365 800.00 | | 3 365 800.00 | 3 365 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 110 440.00 | | 21 110 440.00 | 21 110 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 617 812.00 | | 30 617 812.00 | 30 617 812.00 |
CU Autres participations | 9 496 372.00 | | 9 496 372.00 | 9 496 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 938.00 | 5 661 431.00 | | 6 076 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 063 895.00 | 5 572 340.00 | | 13 063 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 966.00 | 1 374 328.00 | | 1 175 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570.00 | -198 362.00 | | -3 570.00 |
DK Provisions réglementées | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610 736.00 | 12 707 245.00 | | 20 610 736.00 |
DP Provisions pour risques | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 313.00 | 14 685.00 | | 24 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 879.00 | 14 685.00 | | 71 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 879 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 727.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974 680.00 | 2 176 153.00 | | 7 974 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 480.00 | 198 124.00 | | 646 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 670.00 | 374 228.00 | | 1 300 670.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 13 921.00 | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 115 191.00 | 1 564 817.00 | | 41 115 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935 197.00 | 3 642 599.00 | | 9 935 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 617 812.00 | 16 364 529.00 | | 30 617 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 028 316.00 | 3 572 948.00 | | 5 028 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 082.00 | 190 352.00 | 6 233 434.00 | 6 043 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 082.00 | 190 352.00 | 6 233 434.00 | 6 043 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 128 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868.00 | 17 179.00 | | 11 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 434.00 | 17 179.00 | | 59 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 434.00 | -17 179.00 | | -59 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 827.00 | -125 095.00 | | -43 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 289.00 | 1 645 744.00 | | 6 406 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 859.00 | 1 844 106.00 | | 6 409 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 570.00 | -198 362.00 | | -3 570.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 073 538.00 | -3 225 143.00 | | -8 073 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 101 004.00 | 6 872 372.00 | | 11 101 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 027 466.00 | 3 647 229.00 | | 5 027 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 850.00 | -74 281.00 | | 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 283 161.00 | 3 572 948.00 | | 50 283 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 372.00 | | | 9 507 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 507 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507 372.00 | | | 9 507 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 480.00 | 646 480.00 | | 646 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 205.00 | 393 205.00 | | 393 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 613.00 | | | 2 782 613.00 |
VB T. V. A. | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VC Groupe et associés | 14 510 406.00 | | | 14 510 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 962 443.00 | 7 962 443.00 | | 7 962 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 674 640.00 | 17 674 640.00 | | 17 674 640.00 |
VW T.V.A. | 680 830.00 | 680 830.00 | | 680 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 935 197.00 | 9 922 960.00 | 12 237.00 | 9 935 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |