| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 947.00 | | 9 505 947.00 | 9 505 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185 406.00 | | 20 185 406.00 | 20 185 406.00 |
BZ Autres créances | 30 396 152.00 | | 30 396 152.00 | 30 396 152.00 |
CF Disponibilités | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 468 685.00 | | 51 468 685.00 | 51 468 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 974 632.00 | | 60 974 632.00 | 60 974 632.00 |
CU Autres participations | 9 499 197.00 | | 9 499 197.00 | 9 499 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 518 207.00 | 5 383 045.00 | | 5 518 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781 626.00 | 2 490 232.00 | | 6 781 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 371.00 | 197 967.00 | | 242 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 523 506.00 | 1 679 828.00 | | 2 523 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 392.00 | 888 082.00 | | 1 075 392.00 |
DK Provisions réglementées | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267 350.00 | 10 765 402.00 | | 16 267 350.00 |
DP Provisions pour risques | 108 186.00 | 101 999.00 | | 108 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 186.00 | 101 999.00 | | 108 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 091 847.00 | 3 091 896.00 | | 3 091 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 100.00 | 19 371 612.00 | | 27 899 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 943.00 | 3 661 167.00 | | 8 076 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 585.00 | 2 529 323.00 | | 5 515 585.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | 14 671.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 599 096.00 | 28 668 669.00 | | 44 599 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 974 632.00 | 39 536 070.00 | | 60 974 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 16 064 398.00 | 509 394.00 | 16 573 792.00 | 16 064 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 064 398.00 | 509 394.00 | 16 573 792.00 | 16 064 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 61 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 000.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35 587.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35 587.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 796.00 | -626 793.00 | | -205 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 257.00 | 17 356 853.00 | | 16 743 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 865.00 | 16 468 771.00 | | 15 667 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 392.00 | 888 082.00 | | 1 075 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 947.00 | | 4 426 575.00 | 9 505 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426 575.00 | 9 499 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426 575.00 | 9 505 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499 197.00 | | 4 426 576.00 | 9 499 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 999.00 | 6 187.00 | | 101 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 247.00 | 6 187.00 | | 228 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 091 847.00 | 58.00 | 3 091 791.00 | 3 091 847.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 943.00 | 8 076 943.00 | | 8 076 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 896.00 | 398 896.00 | | 398 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496 258.00 | 1 496 256.00 | | 1 496 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 185 406.00 | 20 185 406.00 | | 20 185 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VB T. V. A. | 1 628 178.00 | 1 628 178.00 | | 1 628 178.00 |
VC Groupe et associés | 19 032 313.00 | 19 032 313.00 | | 19 032 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 886 397.00 | 27 886 397.00 | | 27 886 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680 644.00 | 2 557 245.00 | 7 123 399.00 | 9 680 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 904.00 | 508 904.00 | | 508 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090 462.00 | 43 967 063.00 | 7 123 399.00 | 51 090 462.00 |
VW T.V.A. | 3 308 266.00 | 3 308 266.00 | | 3 308 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 598 987.00 | 41 494 493.00 | 3 104 494.00 | 44 598 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |