| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 90 327 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 428 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 707 000.00 | |
BF Prêts | 85 955 488.00 | | 85 955 488.00 | 85 955 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 492 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 191 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797 632.00 | | 14 797 632.00 | 14 797 632.00 |
BZ Autres créances | 37 135 636.00 | | 37 135 636.00 | 37 135 636.00 |
CF Disponibilités | 5 702 954.00 | | 5 702 954.00 | 5 702 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 150 363 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 262 554 000.00 | |
CU Autres participations | 9 499 197.00 | | 9 499 197.00 | 9 499 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732 000.00 | 5 518 000.00 | | 5 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 247 000.00 | 6 782 000.00 | | 14 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 391.00 | 242 371.00 | | 556 391.00 |
DG Autres réserves | -4 405 000.00 | -2 595 000.00 | | -4 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 284 878.00 | 2 523 506.00 | | 3 284 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 304.00 | 1 075 392.00 | | 2 704 304.00 |
DK Provisions réglementées | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 76 899 000.00 | 64 231 000.00 | | 76 899 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 532 000.00 | 766 000.00 | | 2 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 906.00 | 108 186.00 | | 221 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730 000.00 | 851 000.00 | | 2 730 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 091 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 000.00 | 3 073 000.00 | | 1 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 319 000.00 | 79 115 000.00 | | 90 319 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 589 000.00 | 69 059 000.00 | | 68 589 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 621.00 | 8 076 943.00 | | 9 091 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 000.00 | 2 606 000.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 9 696 000.00 | 8 858 000.00 | | 9 696 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 764 007.00 | 44 599 096.00 | | 126 764 007.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 554 000.00 | 239 243 000.00 | | 262 554 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 61 326 000.00 | 54 526 000.00 | | 61 326 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 792 000.00 | 491 000.00 | | 792 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 792 000.00 | 491 000.00 | | 792 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 198 000.00 | 85 000.00 | | 198 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 637 000.00 | |
FG Production vendue services | 20 912 213.00 | 447 519.00 | 21 359 731.00 | 20 912 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 637 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 740 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 998 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 731 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 406 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 712 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 304 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 35.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 35.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -35.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448 000.00 | -4 165 000.00 | | -2 448 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 074 478.00 | 16 743 257.00 | | 23 074 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 370 174.00 | 15 667 865.00 | | 20 370 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 304.00 | 1 075 392.00 | | 2 704 304.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 152 000.00 | 8 714 000.00 | | 7 152 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 947.00 | | 92 332 940.00 | 9 505 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 785 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 974 756.00 | 95 857 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974 756.00 | 95 864 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499 197.00 | | 92 332 940.00 | 9 499 197.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 186.00 | 150 437.00 | | 108 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 434.00 | 150 437.00 | | 234 434.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 370 135.00 | 414 652.00 | | 86 370 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 621.00 | 9 091 621.00 | | 9 091 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 911.00 | 496 911.00 | | 496 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 275.00 | 532 275.00 | | 532 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
UP Prêts | 85 955 488.00 | | 85 955 488.00 | 85 955 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 696.00 | 402 695.00 | | 402 696.00 |
UX Autres créances clients | 14 797 632.00 | 14 797 632.00 | | 14 797 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 512 016.00 | 1 512 016.00 | | 1 512 016.00 |
VC Groupe et associés | 25 610 580.00 | 25 610 580.00 | | 25 610 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 589 612.00 | 26 589 612.00 | | 26 589 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913 316.00 | 2 935 945.00 | 6 977 370.00 | 9 913 316.00 |
VP Divers | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 355 477.00 | 45 422 619.00 | 92 932 858.00 | 138 355 477.00 |
VW T.V.A. | 3 347 618.00 | 3 347 618.00 | | 3 347 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 764 007.00 | 40 808 524.00 | | 126 764 007.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |