| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 431.00 | 10 734.00 | 375 697.00 | 386 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 733.00 | | 1 489 733.00 | 1 489 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 342.00 | 8 545.00 | 8 887.00 |
BF Prêts | 85 955 488.00 | | 85 955 488.00 | 85 955 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 540.00 | | 1 210 540.00 | 1 210 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 550 275.00 | 11 076.00 | 98 539 199.00 | 98 550 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238 104.00 | | 14 238 104.00 | 14 238 104.00 |
BZ Autres créances | 36 594 699.00 | | 36 594 699.00 | 36 594 699.00 |
CF Disponibilités | 789 963.00 | | 789 963.00 | 789 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 852 018.00 | | 51 852 019.00 | 51 852 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 426 296.00 | 11 076.00 | 150 415 220.00 | 150 426 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 566 252.00 | | | 7 566 252.00 |
CU Autres participations | 9 499 197.00 | | 9 499 197.00 | 9 499 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 722 655.00 | | | 5 722 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 256 161.00 | | | 14 256 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 391.00 | | | 556 391.00 |
DH Report à nouveau | 5 989 182.00 | | | 5 989 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 631.00 | | | -1 353 631.00 |
DK Provisions réglementées | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 25 297 006.00 | | | 25 297 006.00 |
DP Provisions pour risques | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 367.00 | | | 114 218 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 312.00 | | | 4 336 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221 821.00 | | | 6 221 821.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 793 625.00 | | | 124 793 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 415 220.00 | | | 150 415 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 409 270.00 | | | 32 409 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 622 417.00 | 655 348.00 | 22 277 765.00 | 21 622 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 622 417.00 | 655 348.00 | 22 277 765.00 | 21 622 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 876 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 674 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 466 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 725 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 967.00 | | | -45 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 924 980.00 | | | 27 924 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 610.00 | | | 29 278 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 631.00 | | | -1 353 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 864 130.00 | | 3 088 841.00 | 95 864 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 696.00 | 96 665 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 696.00 | 98 550 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 2 137.00 | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 857 380.00 | | 1 210 540.00 | 95 857 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 622.00 | 78 680.00 | 12 714.00 | 258 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 871.00 | 78 683.00 | 12 714.00 | 384 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 183 867.00 | 17 834.00 | 1 210 550.00 | 87 183 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 312.00 | 4 336 312.00 | | 4 336 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 566.00 | 1 189 566.00 | | 1 189 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UP Prêts | 85 955 488.00 | | 85 955 488.00 | 85 955 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 540.00 | 1 210 540.00 | | 1 210 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 238 104.00 | 14 238 104.00 | | 14 238 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 673 133.00 | 673 133.00 | | 673 133.00 |
VC Groupe et associés | 27 086 633.00 | 27 086 633.00 | | 27 086 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 27 034 499.00 | 21 823 963.00 | 5 210 536.00 | 27 034 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686 791.00 | 1 120 539.00 | 7 566 252.00 | 8 686 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 091.00 | 294 091.00 | | 294 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 818.00 | 59 816.00 | | 59 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 595.00 | 221 595.00 | | 221 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 220 428.00 | 44 698 687.00 | 93 521 740.00 | 138 220 428.00 |
VW T.V.A. | 3 283 775.00 | 3 283 775.00 | | 3 283 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 785 840.00 | 32 409 270.00 | 6 421 086.00 | 124 785 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965 809.00 | | | 5 965 809.00 |
ST Autres comptes | 1 293 876.00 | | | 1 293 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 078.00 | | | 1 040 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 994 218.00 | | | 1 994 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 724.00 | | | 383 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 086.00 | | | 4 527 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 830.00 | | | 1 815 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 293 981.00 | | | 10 293 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |