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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 273.00 | 5.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 242.00 | 1 878.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 25 886.00 | 19 027.00 | 44 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 884.00 | 26 401.00 | 714 484.00 | 740 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 541.00 | | 124 541.00 | 124 541.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 932.00 | 26 401.00 | 933 531.00 | 959 932.00 |
CU Autres participations | 689 653.00 | | 689 653.00 | 689 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 880.00 | 480 000.00 | | 422 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 180 412.00 | 132 111.00 | | 180 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 439.00 | 89 181.00 | | 74 439.00 |
DL TOTAL (I) | 682 531.00 | 706 092.00 | | 682 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 771.00 | 48 520.00 | | 84 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 763.00 | 58 133.00 | | 38 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 2 587.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 453.00 | 92 361.00 | | 108 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 81 851.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 001.00 | 283 453.00 | | 251 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 531.00 | 989 545.00 | | 933 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 400.00 | 248 682.00 | | 188 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 183.00 | | 891 183.00 | 891 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 183.00 | | 891 183.00 | 891 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 16 531.00 | | 17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 989.00 | 921 761.00 | | 915 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 550.00 | 832 580.00 | | 841 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 439.00 | 89 181.00 | | 74 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | 5 466.00 | | 6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 090.00 | | 4 795.00 | 736 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 238.00 | | 4 795.00 | 42 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 573.00 | | | 693 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | 6 929.00 | | 19 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 56.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 6 873.00 | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 771.00 | 22 171.00 | 62 600.00 | 84 771.00 |
VI Groupe et associés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VP Divers | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 001.00 | 188 400.00 | 62 600.00 | 251 001.00 |