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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 514.00 | 606.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 29 771.00 | 12 167.00 | 41 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 910.00 | 31 563.00 | 706 347.00 | 737 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 282.00 | 31 563.00 | 915 718.00 | 947 282.00 |
CU Autres participations | 689 653.00 | | 689 653.00 | 689 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 477.00 | 42 288.00 | | 45 477.00 |
DG Autres réserves | 68 467.00 | 67 890.00 | | 68 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 743.00 | 63 766.00 | | 54 743.00 |
DL TOTAL (I) | 768 687.00 | 773 944.00 | | 768 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | 39 967.00 | | 20 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 40 132.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 19 125.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 134 883.00 | | 98 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 348.00 | | |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 12 544.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 031.00 | 250 999.00 | | 147 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 718.00 | 1 024 943.00 | | 915 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 915.00 | 230 824.00 | | 136 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 567.00 | | 909 567.00 | 909 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 567.00 | | 909 567.00 | 909 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 8 508.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 491.00 | 962 037.00 | | 933 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 748.00 | 898 271.00 | | 878 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 743.00 | 63 766.00 | | 54 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 426.00 | | 1 602.00 | 740 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 737 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 574.00 | | 1 602.00 | 46 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 573.00 | | | 693 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 8 218.00 | 4 118.00 | 27 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 185.00 | 8 218.00 | 4 118.00 | 27 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 10 058.00 | 10 116.00 | 20 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
VW T.V.A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 031.00 | 136 915.00 | 10 116.00 | 147 031.00 |