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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 090.00 | 1 030.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 454.00 | 26 095.00 | 18 359.00 | 44 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 426.00 | 27 463.00 | 712 963.00 | 740 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
BZ Autres créances | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CF Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 406.00 | 27 463.00 | 1 024 943.00 | 1 052 406.00 |
CU Autres participations | 689 653.00 | | 689 653.00 | 689 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 422 880.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
DG Autres réserves | 67 890.00 | 175 073.00 | | 67 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | 112 225.00 | | 63 766.00 |
DL TOTAL (I) | 773 944.00 | 752 466.00 | | 773 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 967.00 | 62 600.00 | | 39 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 39 031.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 16 108.00 | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 883.00 | 153 787.00 | | 134 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 544.00 | 400.00 | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 999.00 | 271 927.00 | | 250 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 943.00 | 1 024 393.00 | | 1 024 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 824.00 | 231 960.00 | | 230 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 226.00 | | 5 200.00 | 735 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 374.00 | | 5 200.00 | 41 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 573.00 | | | 693 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 8 463.00 | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 8 463.00 | | 18 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 967.00 | 19 793.00 | 20 174.00 | 39 967.00 |
VI Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 998.00 | 230 824.00 | 20 174.00 | 250 998.00 |