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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 666.00 | 1 454.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 254.00 | 18 056.00 | 21 198.00 | 39 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 226.00 | 19 000.00 | 716 226.00 | 735 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 393.00 | 19 000.00 | 1 024 393.00 | 1 043 393.00 |
CU Autres participations | 689 653.00 | | 689 653.00 | 689 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 880.00 | 422 880.00 | | 422 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 288.00 | 4 800.00 | | 42 288.00 |
DG Autres réserves | 175 073.00 | 180 412.00 | | 175 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | 74 438.00 | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 752 466.00 | 682 529.00 | | 752 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 600.00 | 84 771.00 | | 62 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 031.00 | 38 763.00 | | 39 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 11 821.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 787.00 | 108 718.00 | | 153 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 272.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 920.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 927.00 | 251 265.00 | | 271 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 393.00 | 933 795.00 | | 1 024 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 884.00 | | 10 745.00 | 740 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 404.00 | 735 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | 41 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | | 10 745.00 | 47 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 573.00 | | | 693 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 401.00 | 7 606.00 | 15 007.00 | 26 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 5.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | 7 601.00 | 15 007.00 | 26 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 600.00 | 22 634.00 | 39 967.00 | 62 600.00 |
VI Groupe et associés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |
VW T.V.A. | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 927.00 | 231 960.00 | 39 967.00 | 271 927.00 |